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華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分級(jí)證券投資基金可能發(fā)生

不定期份額折算的風(fēng)險(xiǎn)提示公告

根據(jù)《華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合

同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分級(jí)證券投資基

金之 B 份額的基金份額參考凈值小于或等于 0.2500 元時(shí),華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額(場(chǎng)

內(nèi)簡(jiǎn)稱:創(chuàng)業(yè) 50,基礎(chǔ)份額,基金代碼:160420)、華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額(場(chǎng)內(nèi)

簡(jiǎn)稱:創(chuàng)業(yè)股 A,基金代碼:150303)、華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:創(chuàng)業(yè)

股 B,基金代碼:150304)將進(jìn)行不定期份額折算。

由于近期 A 股市場(chǎng)波動(dòng)較大,截至 2015 年 10 月 27 日,華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份

額的基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件,因此本基金管

理人敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額近期的參考凈值波動(dòng)情況,并警惕

可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)不定期折算所帶來的風(fēng)險(xiǎn),本基金管理人特別提示如下:

一、由于華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額、華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額折算前可能存在折溢

價(jià)交易情形,不定期份額折算后,華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額、華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額

的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意高溢價(jià)所

帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

二、本基金華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益的特征,不定期

份額折算后其杠桿倍數(shù)將大幅降低,將恢復(fù)到初始杠桿水平,相應(yīng)地,華安創(chuàng)業(yè)

板 50B 份額凈值隨市場(chǎng)漲跌而增長(zhǎng)或者下降的幅度也會(huì)大幅減小。

三、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日,華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額的基金份額參考凈值可能

已低于閥值,而折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定,此折算基準(zhǔn)日華安創(chuàng)業(yè)板

50B 份額的基金份額參考凈值可能與折算閥值 0.2500 元有一定差異。

四、華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征,但在不定期

份額折算后華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生較大變化,由持有

單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征

華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額的情況,因此華安

創(chuàng)業(yè)板 50A 份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算(最小單

位為 1 份),舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額、華安創(chuàng)

業(yè)板 50A 份額、華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額的持有人存在折算后份額因?yàn)椴蛔?1 份而

被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

二、為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作,基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停創(chuàng)業(yè)股 A 與創(chuàng)業(yè)股 B 的上

市交易和華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額的申購(gòu)及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時(shí)本基金管理人將會(huì)

對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告,敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站

(www.huaan.com.cn)查詢或閱讀本基金的基金合同及《華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分

級(jí)證券投資基金招募說明書》(以下簡(jiǎn)稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電

話:40088-50099。

三、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),

但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,

基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn),

選擇須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相

關(guān)法律文件。

特此公告。

華安基金管理有限公司

二〇一五年十月二十八日