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關(guān)于銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金

辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)《銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(簡(jiǎn)稱“基

金合同”),及深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)

定,銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金(簡(jiǎn)稱“本基金”)將以 2015

年 11 月 2 日為基準(zhǔn)日辦理定期份額折算業(yè)務(wù)。相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、基金份額折算基準(zhǔn)日

根據(jù)基金合同的規(guī)定,定期份額折算基準(zhǔn)日為每個(gè)會(huì)計(jì)年度 11 月第一個(gè)工

作日。本次定期份額折算的基準(zhǔn)日為 2015 年 11 月 2 日。

二、基金份額折算對(duì)象

基金份額折算基準(zhǔn)日交易結(jié)束后登記在冊(cè)的一帶路 A 份額(穩(wěn)健收益類份

額,場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:一帶路 A,代碼:150353)、一帶一路份額(基礎(chǔ)份額,場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)

稱:一帶路,代碼:161833)。

三、基金份額折算方式

一帶路 A 份額和一帶路 B 份額按照基金合同“四、基金份額的分類與凈值計(jì)

算規(guī)則”進(jìn)行凈值計(jì)算,對(duì)一帶路 A 份額的應(yīng)得收益進(jìn)行定期份額折算,每 2

份一帶一路份額將按 1 份一帶路 A 份額獲得約定應(yīng)得收益的新增折算份額。

在基金份額折算前與折算后,一帶路 A 份額和一帶路 B 份額的份額配比保持

1:1 的比例。

對(duì)于一帶路 A 份額期末的約定應(yīng)得收益,即一帶路 A 份額每個(gè)定期折算期間

期末即 10 月 31 日份額凈值超出 1.000 元部分,將折算為場(chǎng)內(nèi)一帶一路份額分配

給一帶路 A 份額持有人。一帶一路份額持有人持有的每 2 份一帶一路份額將按 1

份一帶路 A 份額獲得新增一帶一路份額的分配。持有場(chǎng)外一帶一路份額的基金份

額持有人將按前述折算方式獲得新增場(chǎng)外一帶一路份額的分配;持有場(chǎng)內(nèi)一帶一

路份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場(chǎng)內(nèi)一帶一路份額的分配。

經(jīng)過(guò)上述份額折算,一帶路 A 份額和一帶一路份額的基金份額凈值將相應(yīng)調(diào)整。

每個(gè)會(huì)計(jì)年度 11 月第一個(gè)工作日為基金份額折算基準(zhǔn)日,本基金將對(duì)一帶

路 A 份額和一帶一路份額進(jìn)行應(yīng)得收益的定期份額折算,在份額折算期間的份額

1

凈值計(jì)算保留小數(shù)位數(shù)以份額折算相關(guān)公告為準(zhǔn)。

每個(gè)會(huì)計(jì)年度 11 月第一個(gè)工作日進(jìn)行一帶路 A 份額上一定期折算期間應(yīng)得

收益的定期份額折算時(shí),以下公式中每份一帶路 A 份額期末資產(chǎn)凈值等于當(dāng)期定

期折算期末即 10 月 31 日的一帶路 A 份額資產(chǎn)凈值。

有關(guān)計(jì)算公式如下:

1、一帶路 A 份額

定期份額折算后一帶路 A 份額的份額數(shù) = 定期份額折算前一帶路 A 份額的

份額數(shù)

折算前一帶一路份額的資產(chǎn)凈值- 每份一帶路A份額期末資產(chǎn)凈值-1.0000.5NUM 一帶一路份額

前

NAV一帶一路份額

后

前

NUM 一帶一路份額

一帶路 A 份額持有人新增的場(chǎng)內(nèi)一帶一路份額的份額數(shù) =

N U M一帶路A份額

前 每份一帶路A份額期末資產(chǎn)凈值- 1 . 0 0 0

后

V

N A 一帶一路份額

【一帶路 A 份額持有人新增的場(chǎng)內(nèi)一帶一路份額的折算比例=

每份一帶路A份額期末資產(chǎn)凈值-1.000 】

后

NAV一帶一路份額

其中:

NAV一帶一路份額 :定期份額折算后一帶一路份額凈值

后

NUM 一帶一路份額 :定期份額折算前一帶一路份額的份額數(shù)

前

前

NUM 一帶路A份額 :定期份額折算前一帶路 A 份額的份額數(shù)

2、一帶路 B 份額

每個(gè)會(huì)計(jì)年度的定期份額折算不改變一帶路 B 份額凈值及其份額數(shù)。

3、一帶一路份額

定期份額折算后一帶一路份額持有人持有的一帶一路份額的份額數(shù) = 定期

份額折算前一帶一路份額的份額數(shù) + 一帶一路份額持有人新增的一帶一路份額

的份額數(shù)

折算前一帶一路份額的資產(chǎn)凈值- 每份一帶路A份額期末資產(chǎn)凈值-1.0000.5NUM 一帶一路份額

前

NAV一帶一路份額

后

前

NUM 一帶一路份額

2

一 帶 一 路 份 額 持 有 人 新 增 的 一 帶 一 路 份 額 =

(每份一帶路A份額期末資產(chǎn)凈值-1.000)

NUM 一帶一路份額 0.5

前

后

NAV一帶一路份額

【一帶一路份額持有人新增的一帶一路份額的折算比例 =

(每份一帶路A份額期末資產(chǎn)凈值-1.000)

后

0.5 】

NAV一帶一路份額

其中:

NAV一帶一路份額 :定期份額折算后一帶一路份額凈值

后

NUM 一帶一路份額 :定期份額折算前一帶一路份額的份額數(shù)

前

場(chǎng)外一帶一路份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,舍去部分計(jì)

入基金財(cái)產(chǎn);一帶路 A 份額、場(chǎng)內(nèi)一帶一路份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算(最

小單位為 1 份),舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)

后第 9 位。

4、舉例

假設(shè)本基金成立后某個(gè)會(huì)計(jì)年度 11 月第一個(gè)工作日為定期份額折算基準(zhǔn)

日,一帶路 A 份額、一帶路 B 份額、一帶一路場(chǎng)外份額及一帶一路場(chǎng)內(nèi)份額的

規(guī)模依次為 5 億份、5 億份、10 億份和 10 億份,一帶路 A 份額期末份額凈值為

1.060 元,定期份額折算后一帶一路份額凈值為 0.993 元,則,

折算后:

一帶路 A 份額持有人新增的場(chǎng)內(nèi)一帶一路份額的折算比例=(1.060-1)

/0.993=0.060422960;

一帶一路份額持有人新增的一帶一路份額的折算比例=0.5*

(1.060-1)/0.993=0.030211480。

本基金折算后,一帶路 A 份額 5 億份,同時(shí),新增的場(chǎng)內(nèi)一帶一路份額數(shù)

=500,000, 000×0.060422960=30,211,480 份;

一帶路 B 份額 5 億份;

一 帶 一 路 場(chǎng) 外 份 額 數(shù) =1,000,000,000+1,000,000,000 ×

0.030211480=1,030,211,480.00 份;

一 帶 一 路 場(chǎng) 內(nèi) 份 額 數(shù) =1,000,000,000+1,000,000,000 ×

0.030211480=1,030,211,480 份。

3

四、基金份額折算期間的基金業(yè)務(wù)辦理

(一)定期份額折算基準(zhǔn)日(即 2015 年 11 月 2 日),本基金暫停辦理申購(gòu)

(含定期定額投資,下同)、贖回及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。當(dāng)日晚間,基金管理人計(jì)算

當(dāng)日基金份額凈值及份額折算比例。

(二)定期份額折算基準(zhǔn)日后的第一個(gè)工作日(即 2015 年 11 月 3 日),本

基金暫停辦理申購(gòu)、贖回及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。當(dāng)日,本基金注冊(cè)登記人及基金管理

人為持有人辦理份額登記確認(rèn)。

(三)定期份額折算基準(zhǔn)日后的第二個(gè)工作日(即 2015 年 11 月 4 日),基

金管理人將公告份額折算確認(rèn)結(jié)果,持有人可以查詢其賬戶內(nèi)的基金份額。當(dāng)日,

本基金恢復(fù)辦理申購(gòu)、贖回及配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

五、重要提示

(一)本基金一帶路 A 份額期末的約定應(yīng)得收益將折算為場(chǎng)內(nèi)一帶路份額分

配給一帶路 A 份額的持有人,而一帶路份額為跟蹤中證一帶一路主題指數(shù)的基礎(chǔ)

份額,其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化,因此一帶路 A 份額持有人預(yù)期收益的實(shí)

現(xiàn)存在一定的不確定性,其可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)由于一帶路 A 份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)一帶路份額和場(chǎng)內(nèi)一帶路份

額經(jīng)折算后的份額數(shù)將取整計(jì)算(最小單位為 1 份),舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),

持有極小數(shù)量一帶路 A 份額或場(chǎng)內(nèi)一帶路份額的持有人存在無(wú)法獲得新增場(chǎng)內(nèi)

一帶路份額的可能性。

(三)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站:

www.yhfund.com.cn 或者撥打本公司客服電話:400-678-3333(免長(zhǎng)途話費(fèi))。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金

資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基

金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化

引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn),決策須謹(jǐn)慎。

特此公告。

銀華基金管理有限公司

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2015 年 10 月 28 日

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