鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金可能發(fā)生
不定期份額折算的風險提示公告
根據《鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》以下簡稱“基金合同”)
中關于不定期份額折算的相關規(guī)定,當鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金之 B
份額的基金份額參考凈值跌至 0.250 元時,鵬華證券分級份額(場內簡稱:券商指基,基礎
份額)、券商 A 級份額、券商 B 級份額將進行不定期份額折算。
由于近期 A 股市場波動較大,截至 2015 年 10 月 27 日,券商 B 級的基金份額參考凈值
接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件,因此本基金管理人敬請投資者密切關注券商 B
級近期的基金份額參考凈值波動情況,并警惕可能出現(xiàn)的風險。
針對不定期折算所帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:
一、由于券商 A 級、券商 B 級折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,
券商 A 級、券商 B 級的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注
意高溢價所帶來的風險。
二、券商 B 級表現(xiàn)為高風險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿將恢復至初始杠
桿水平。
三、由于觸發(fā)折算閥值當日,券商 B 級的基金份額參考凈值可能已低于閥值,而折算基
準日在觸發(fā)閥值日后才能確定,此折算基準日券商 B 級的基金份額參考凈值可能與折算閥值
0.250 元有一定差異。
四、券商 A 級表現(xiàn)為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后券商 A 級
持有人的風險收益特征將發(fā)生較大變化,由持有單一的較低風險收益特征券商 A 級變?yōu)橥?/p>
時持有較低風險收益特征券商 A 級與較高風險收益特征券商指基的情況,因此券商 A 級持
有人預期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根據深圳證券交易所的相關業(yè)務規(guī)則,場內份額數(shù)將取整計算(最小單位為 1 份),
舍去部分計入基金資產,持有極小數(shù)量券商指基、券商 A 級、券商 B 級的持有人存在折算
后份額因為不足 1 份而被強制歸入基金資產的風險。
二、為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券
登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定暫停券商 A 級份額與券商 B 級份額的上市交易和鵬
華證券分級份額的申購及贖回等相關業(yè)務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告,敬
請投資者予以關注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務詳情,請參閱本基金的基金合同及《鵬華中
證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本
公司客服電話:400-6788-999(免長途話費)。
三、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基
金一定盈利,也不保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營
狀況與基金凈值變化引致的投資風險由投資者自行承擔。投資有風險,選擇須謹慎。敬請投
資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2015 年 10 月 28 日
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