鵬華豐信分級債券型證券投資基金之豐信 A 和豐信 B
份額折算方案的公告
根據(jù)《鵬華豐信分級債券型證券投資基金基金合同》 以下簡稱“《基金合同》”)
及《鵬華豐信分級債券型證券投資基金招募說明書》及其更新的規(guī)定,鵬華豐信
分級債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自《基金合同》生效之日起,每
滿一年的最后一個工作日,基金管理人將對豐信 A 和豐信 B 進行基金份額折算。
現(xiàn)將折算的具體事宜公告如下:
一、折算基準日
本次豐信 A 和豐信 B 基金份額折算基準日與本次豐信 A 申購開放日為同一個
工作日,即 2015 年 10 月 21 日。
二、折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的豐信 A 和豐信 B 所有份額。
三、折算頻率
豐信 A 自《基金合同》生效之日起每滿半年折算一次,豐信 B 自《基金合同》
生效之日起每滿一年折算一次。
四、折算方式
(一)豐信 A 折算方式
折算日日終,豐信 A 基金份額凈值調整為 1.000 元,折算后,基金份額持有
人持有的豐信 A 份額數(shù)按照折算比例相應增減。
豐信 A 基金份額折算公式如下:
豐信 A 折算比例=折算日折算前豐信 A 基金份額凈值/1.000
豐信 A 經折算后的份額數(shù)=折算前豐信 A 的份額數(shù)×豐信 A 折算比例
用于計算折算比例的基金份額凈值保留到小數(shù)點后第 8 位,豐信 A 份額折算
后的份額數(shù)保留到小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后兩位以后的部分舍棄,余額計入基金
財產。
在實施基金份額折算時,折算基準日折算前豐信 A 的基金份額凈值、豐信 A
的折算比例的具體計算見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
(二)豐信 B 折算方式
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折算基準日日終,豐信 B 的基金份額凈值調整為 1.000 元,折算后,基金
份額持有人持有的豐信 B 的份額數(shù)按照折算比例相應增減。
豐信 B 的基金份額折算公式如下:
豐信 B 的折算比例=折算基準日折算前豐信 B 的基金份額凈值/1.000
豐信 B 經折算后的份額數(shù)=折算前豐信 B 的份額數(shù)×豐信 B 的折算比例
用于計算折算比例的基金份額凈值保留到小數(shù)點后第 8 位,豐信 B 份額折算
后的份額數(shù)保留到小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后兩位以后的部分舍棄,余額計入基金
財產。
在實施基金份額折算時,折算基準日折算前豐信 B 的基金份額凈值、豐信 B
的折算比例的具體計算見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金
的《基金合同》和《招募說明書》及其更新等相關法律文件。
鵬華基金管理有限公司
二〇一五年十月二十一日
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