鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金可能發(fā)生
不定期份額折算的風險提示公告
根據(jù)《鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》以下簡稱“基金合同”)
中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定,當鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金之 B
份額的基金份額參考凈值跌至 0.250 元時,鵬華證券分級份額(場內(nèi)簡稱:券商指基,基礎(chǔ)
份額)、券商 A 級份額、券商 B 級份額將進行不定期份額折算。
由于近期 A 股市場波動較大,截至 2015 年 10 月 21 日,券商 B 級的基金份額參考凈值
接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件,因此本基金管理人敬請投資者密切關(guān)注券商 B
級近期的基金份額參考凈值波動情況,并警惕可能出現(xiàn)的風險。
針對不定期折算所帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:
一、由于券商 A 級、券商 B 級折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,
券商 A 級、券商 B 級的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注
意高溢價所帶來的風險。
二、券商 B 級表現(xiàn)為高風險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿將恢復(fù)至初始杠
桿水平。
三、由于觸發(fā)折算閥值當日,券商 B 級的基金份額參考凈值可能已低于閥值,而折算基
準日在觸發(fā)閥值日后才能確定,此折算基準日券商 B 級的基金份額參考凈值可能與折算閥值
0.250 元有一定差異。
四、券商 A 級表現(xiàn)為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后券商 A 級
持有人的風險收益特征將發(fā)生較大變化,由持有單一的較低風險收益特征券商 A 級變?yōu)橥?/p>
時持有較低風險收益特征券商 A 級與較高風險收益特征券商指基的情況,因此券商 A 級持
有人預(yù)期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,場內(nèi)份額數(shù)將取整計算(最小單位為 1 份),
舍去部分計入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量券商指基、券商 A 級、券商 B 級的持有人存在折算
后份額因為不足 1 份而被強制歸入基金資產(chǎn)的風險。
二、為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國證券
登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停券商 A 級份額與券商 B 級份額的上市交易和鵬
華證券分級份額的申購及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時本基金管理人將會對相關(guān)事項進行公告,敬
請投資者予以關(guān)注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請參閱本基金的基金合同及《鵬華中
證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本
公司客服電話:400-6788-999(免長途話費)。
三、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基
金一定盈利,也不保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營
狀況與基金凈值變化引致的投資風險由投資者自行承擔。投資有風險,選擇須謹慎。敬請投
資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2015 年 10 月 22 日
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