鵬華證券分級(jí)：可能發(fā)生不定期份額折算的風(fēng)險(xiǎn)提示公告
鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金可能發(fā)生
不定期份額折算的風(fēng)險(xiǎn)提示公告
根據(jù)《鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)
中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金之 B
份額的基金份額參考凈值跌至 0.250 元時(shí),鵬華證券分級(jí)份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:券商指基,基礎(chǔ)
份額)、券商 A 級(jí)份額、券商 B 級(jí)份額將進(jìn)行不定期份額折算。
由于近期 A 股市場(chǎng)波動(dòng)較大,截至 2015 年 10 月 21 日,券商 B 級(jí)的基金份額參考凈值
接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件,因此本基金管理人敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注券商 B
級(jí)近期的基金份額參考凈值波動(dòng)情況,并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)不定期折算所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),本基金管理人特別提示如下:
一、由于券商 A 級(jí)、券商 B 級(jí)折算前可能存在折溢價(jià)交易情形,不定期份額折算后,
券商 A 級(jí)、券商 B 級(jí)的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注
意高溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
二、券商 B 級(jí)表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿將恢復(fù)至初始杠
桿水平。
三、由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日,券商 B 級(jí)的基金份額參考凈值可能已低于閥值,而折算基
準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定,此折算基準(zhǔn)日券商 B 級(jí)的基金份額參考凈值可能與折算閥值
0.250 元有一定差異。
四、券商 A 級(jí)表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后券商 A 級(jí)
持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生較大變化,由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征券商 A 級(jí)變?yōu)橥?/p>
時(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征券商 A 級(jí)與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征券商指基的情況,因此券商 A 級(jí)持
有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算(最小單位為 1 份),
舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量券商指基、券商 A 級(jí)、券商 B 級(jí)的持有人存在折算
后份額因?yàn)椴蛔?1 份而被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
二、為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作,基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停券商 A 級(jí)份額與券商 B 級(jí)份額的上市交易和鵬
華證券分級(jí)份額的申購(gòu)及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時(shí)本基金管理人將會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告,敬
請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)參閱本基金的基金合同及《鵬華中
證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”)或者撥打本
公司客服電話:400-6788-999(免長(zhǎng)途話費(fèi))。
三、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基
金一定盈利,也不保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投
資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2015 年 10 月 22 日
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