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華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數分級證券投資基金可能發(fā)生

不定期份額折算的風險提示公告

根據《華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合

同”)中關于不定期份額折算的相關規(guī)定,當華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數分級證券投資基

金之 B 份額的基金份額參考凈值小于或等于 0.2500 元時,華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額(場

內簡稱:創(chuàng)業(yè) 50,基礎份額,基金代碼:160420)、華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額(場內

簡稱:創(chuàng)業(yè)股 A,基金代碼:150303)、華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額(場內簡稱:創(chuàng)業(yè)

股 B,基金代碼:150304)將進行不定期份額折算。

由于近期 A 股市場波動較大,截至 2015 年 10 月 14 日,華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份

額的基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件,因此本基金管

理人敬請投資者密切關注華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額近期的參考凈值波動情況,并警惕

可能出現的風險。

針對不定期折算所帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:

一、由于華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額、華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額折算前可能存在折溢

價交易情形,不定期份額折算后,華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額、華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額

的折溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所

帶來的風險。

二、本基金華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額表現為高風險、高預期收益的特征,不定期

份額折算后其杠桿倍數將大幅降低,將恢復到初始杠桿水平,相應地,華安創(chuàng)業(yè)

板 50B 份額凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小。

三、由于觸發(fā)折算閥值當日,華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額的基金份額參考凈值可能

已低于閥值,而折算基準日在觸發(fā)閥值日后才能確定,此折算基準日華安創(chuàng)業(yè)板

50B 份額的基金份額參考凈值可能與折算閥值 0.2500 元有一定差異。

四、華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額表現為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期

份額折算后華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額持有人的風險收益特征將發(fā)生較大變化,由持有

單一的較低風險收益特征華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額變?yōu)橥瑫r持有較低風險收益特征

華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額與較高風險收益特征華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額的情況,因此華安

創(chuàng)業(yè)板 50A 份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根據深圳證券交易所的相關業(yè)務規(guī)則,場內份額數將取整計算(最小單

位為 1 份),舍去部分計入基金資產,持有極小數量華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額、華安創(chuàng)

業(yè)板 50A 份額、華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額的持有人存在折算后份額因為不足 1 份而

被強制歸入基金資產的風險。

二、為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,基金管理人可根據深圳證券交易所、

中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定暫停創(chuàng)業(yè)股 A 與創(chuàng)業(yè)股 B 的上

市交易和華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額的申購及贖回等相關業(yè)務。屆時本基金管理人將會

對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。

投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務詳情,請登錄本公司網站

(www.huaan.com.cn)查詢或閱讀本基金的基金合同及《華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數分

級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電

話:40088-50099。

三、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,

但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,

基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,

選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相

關法律文件。

特此公告。

華安基金管理有限公司

二〇一五年十月十五日