廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持科陸電子(002121)估值調(diào)整的公告
鑒于科陸電子(股票代碼:002121)股票因重大事件臨時停牌,為使本基金管理人旗下相關(guān)基
金的估值公平、合理,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)
意見》([2008]38 號公告)的要求,經(jīng)與托管行和會計師事務(wù)所協(xié)調(diào)一致,廣發(fā)基金管理有限公司
決定自 2015 年 10 月 8 日起對公司旗下基金持有的科陸電子股票按指數(shù)收益法進(jìn)行調(diào)整。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值,屆時不
再另行公告。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2015-10-9
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