鵬華基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
根據(jù)中國證監(jiān)會[2008]38 號公告《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務
的指導意見》的規(guī)定,鵬華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于 2008
年 9 月 16 日發(fā)布了《鵬華關(guān)于進一步規(guī)范旗下基金估值業(yè)務的公告》,說明本
公司于 2008 年 9 月 16 日起對旗下基金持有的停牌股票等估值日無市價且對基金
凈值影響超過 0.25%的投資品種的公允價值按照“指數(shù)收益法”估值確定。
本公司依據(jù)指導意見等法規(guī)規(guī)定,經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致,決定于 2015 年
10 月 08 日起對本公司旗下基金(ETF 基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指
數(shù)收益法”進行估值。待以下停牌股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征之
日起,恢復采用當日收盤價進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
停牌股票明細
股票代碼 股票名稱
000971 藍鼎控股
本公司旗下基金將嚴格按照《企業(yè)會計準則》、指導意見、中國證監(jiān)會相關(guān)
規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值,請廣大投
資者關(guān)注。
投資者可登陸我公司網(wǎng)站(http://www.phfund.com)或撥打客戶服務電話
400-6788-999 咨詢或查閱相關(guān)信息。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2015 年 10 月 09 日
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