華夏新經(jīng)濟靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
開放日常贖回業(yè)務的公告
公告送出日期:2015 年 10 月 9 日
1 公告基本信息
基金名稱 華夏新經(jīng)濟靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 華夏新經(jīng)濟混合
基金主代碼 001683
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 13 日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 華夏基金管理有限公司
公告依據(jù) 《證券投資基金信息披露管理辦法》、華夏新經(jīng)濟靈活配置混合
型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、華夏新經(jīng)濟靈活配置混合型
發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
贖回起始日 2015 年 10 月 12 日
2 日常贖回業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理華夏新經(jīng)濟靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(以下
簡稱“本基金”)基金份額的贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券
交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要
求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時除外。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金
管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照
《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
3 日常贖回業(yè)務
3.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回申請不得低于 100.00 份基金份
額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不
足 100.00 份的,在贖回時需一次全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在
指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
1
3.2 贖回費率
本基金贖回費由贖回人承擔,在投資者贖回基金份額時收取。費率隨基金份
額的持有期限的增加而遞減,具體如下:
持有期限 贖回費率
7 天以內 1.5%
7 天以上(含 7 天)-30 天以內 0.75%
30天以上(含30天)-365天以內 0.5%
365 天以上(含 365 天) 0
對于贖回時份額持有不滿 30 天的,收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn);對于贖
回時份額持有滿 30 天不滿 90 天收取的贖回費,將不低于贖回費總額的 75%計入
基金財產(chǎn);對于贖回時份額持有滿 90 天不滿 180 天收取的贖回費,將不低于贖回
費總額的 50%計入基金財產(chǎn);對贖回時份額持有期長于 180 天(含 180 天)收取
的贖回費,將不低于贖回費總額的 25%計入基金財產(chǎn)。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于
新的費率或收費方式實施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)
定在指定媒介上公告。
4 基金銷售機構
本基金的銷售機構為本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分
公司、杭州分公司、廣州分公司,設在北京、上海、廣州的投資理財中心。
(1)北京分公司
地址:北京市西城區(qū)金融大街 33 號通泰大廈 B 座 1 層(100033)
電話:010-88087226/27/28
傳真:010-88087225
(2)北京海淀投資理財中心
地址:北京市海淀區(qū)中關村南大街 11 號光大國信大廈一層(100081)
電話:010-68458598/7100/8698/8998
傳真:010-68458698
(3)北京朝陽投資理財中心
地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 24 號雙井樂成中心 B 座 1 層 102(100022)
2
電話:010-67718442/49
傳真:010-67718470
(4)北京東中街投資理財中心
地址:北京市東城區(qū)東中街 29 號東環(huán)廣場 B 座一層(100027)
電話:010-64185181/82/83
傳真:010-64185180
(5)北京科學院南路投資理財中心
地址:北京市海淀區(qū)中關村科學院南路 9 號(新科祥園小區(qū)大門口一層)
(100190)
電話:010-82523197/98/99
傳真:010-82523196
(6)北京崇文投資理財中心
地址:北京市東城區(qū)廣渠門內大街 35 號(富貴園購物中心)首層東區(qū) F1-3
(100062)
電話:010-67146300/400
傳真:010-67133146
(7)北京西三環(huán)投資理財中心
地址:北京市海淀區(qū)紫竹院路 88 號紫竹花園一期 B 座 01(100089)
電話:010-52723105/06/07
傳真:010-52723103
(8)北京亞運村投資理財中心
地址:北京市朝陽區(qū)慧忠里 103 號洛克時代廣場 A 座一層(100101)
電話:010-84871036/37/38/39
傳真:010-84871035
(9)北京朝外大街投資理財中心
地址:北京市朝陽區(qū)朝外大街 6 號新城國際 6 號樓 101 號(100020)
電話:010-65336099/6579
傳真:010-65336079
(10)北京東四環(huán)投資理財中心
3
地址:北京市朝陽區(qū)八里莊西里 100 號 1 幢 103 號(100025)
電話:010-85869585
傳真:010-85869575
(11)上海分公司
地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號 101A 室(200120)
電話:021-58771599
傳真:021-58771998
(12)上海聯(lián)洋投資理財中心
地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318 號第一層 101A-1 單元(200120)
電話:021-68547366
傳真:021-68547277
(13)深圳分公司
地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路 6001 號太平金融大廈 40 層 02 室(518038)
電話:0755-82033033/88264716/88264710
傳真:0755-82031949
(14)南京分公司
地址:南京市長江路 69 號江蘇保險大廈一樓(210005)
電話:025-84733916/3917/3918
傳真:025-84733928
(15)杭州分公司
地址:杭州市西湖區(qū)杭大路 15 號嘉華國際商務中心 105 室(310007)
電話:0571-89716606/6607/6608/6609
傳真:0571-89716611
(16)廣州分公司、廣州天河投資理財中心
地址:廣州市天河區(qū)珠江西路 5 號廣州國際金融中心主塔寫字樓第 50 層 02
單元(510623)
電話:020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079
傳真:020-38067232、020-38461077
各銷售機構辦理贖回業(yè)務的具體網(wǎng)點、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文
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件等信息,請參照各銷售機構的規(guī)定。若增加新的直銷網(wǎng)點或者新的代銷機構,
本公司將及時公告,敬請投資者留意。
5 基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額贖回后,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網(wǎng)
站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累
計凈值。
6 其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常贖回業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本
基金的詳細情況,請登錄本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)查詢《華夏新經(jīng)濟
靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華夏新經(jīng)濟靈活配置混合型發(fā)
起式證券投資基金招募說明書》。
投資者可撥打本公司的客戶服務電話(400-818-6666)了解本基金日常贖回
事宜,亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務表格和了解基金相關事宜。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資
產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本基金時應認真閱
讀本基金的招募說明書。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○一五年十月九日
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