中銀互利分級債券型證券投資基金之互利 B 份額申購、贖回結(jié)果公告
中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)于 2015 年 9 月 24
日在指定媒體及本公司網(wǎng)站(www.bocim.com)發(fā)布了《中銀互利分級債券型證券投資基金
之互利 B 份額開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告》(簡稱“《開放公告》”)。2015 年 9 月 24 日起
中銀互利分級債券型證券投資基金(基金代碼:163825,以下簡稱:“本基金”;中銀互利
分級債券型證券投資基金 A 份額:基金代碼:163826,以下簡稱:“互利 A 份額”;中銀互
利分級債券型證券投資基金 B 份額:基金代碼:150156,以下簡稱:“互利 B 份額”)進(jìn)入
過渡期,2015 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 28 日為互利 B 份額的開放期,根據(jù)《中銀互利分
級債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的約定,現(xiàn)將相關(guān)申購贖
回結(jié)果公告如下:
一、本次互利 B 份額開放申購與贖回的確認(rèn)結(jié)果
經(jīng)本公司統(tǒng)計,2015 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 28 日,互利 B 份額的有效申購申請總
金額為 268,689,494.39 元,互利 B 份額的有效贖回申請總份額為 187,273,111.00 份。本次
互利 B 份額的全部有效申購申請經(jīng)確認(rèn)后,互利 B 份額的份額余額將小于基金管理人根據(jù)市
場情況設(shè)定的過渡期內(nèi)互利 B 的份額上限,為此,基金管理人對全部有效申購申請予以成
交確認(rèn)。
互利 B 份額的基金注冊登記機(jī)構(gòu)已于 2015 年 9 月 29 日對投資者的申購與贖回申請進(jìn)行
有效性確認(rèn)和成交確認(rèn)。自 2015 年 9 月 30 日起(包括該日),投資者可向銷售機(jī)構(gòu)或以銷
售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式查詢本次申購與贖回的成交情況?；鸱蓊~持有人贖回申請成功后,基金
管理人將通過基金注冊登記機(jī)構(gòu)及其相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)在 2015 年 9 月 30 日前(包括該日)
將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。
本次互利 B 份額開放申購與贖回后,本基金的總份額為 1,394,649,306.28 份,其中,
互利 A 份額總份額為 58,356,977.89 份,互利 B 份額總份額為 1,336,292,328.39 份,互利
A 份額與互利 B 份額的份額配比為 1:22.89。
風(fēng)險提示:
基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一
定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；?/p>
管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金
凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說明書等法律文件,了解擬投資基
金的風(fēng)險收益特征,并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否
和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配。
中銀基金管理有限公司
二〇一五年九月三十日
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