招商基金:關(guān)于變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并修改基金合同的公告
關(guān)于變更招商安泰系列開(kāi)放式證券投資基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并修改基
金合同的公告
2015-09-28
招商基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”)旗下招商安泰系列開(kāi)放式證券投資基
金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本系列基金”),成立于 2003 年 4 月 28 日,包括招商安泰偏股混合型
基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“招商安泰偏股混合”,基金代碼:217001)、招商安泰平衡型證券投資基金
(簡(jiǎn)稱(chēng)“招商安泰平衡混合”,基金代碼:217002)、招商安泰債券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“招
商安泰債券”,招商安泰債券 A,基金代碼 217003;招商安泰債券 B,基金代碼:
217203)。
我公司近日收到中信標(biāo)普指數(shù)服務(wù)公司通知,“中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)”將在近期停止發(fā)
布。為了充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益,以更合理的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)評(píng)價(jià)本系列基金
的投資業(yè)績(jī),根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《招商安泰系
列開(kāi)放證券投資基金基金合同》的約定,我公司經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)
商一致,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案,決定變更本系列基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),并且修改基金合同
相應(yīng)條款。
具體變更事項(xiàng)如下:
(一)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變更
基金名稱(chēng) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(修改 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(修改后)
前)
招商安泰偏 上 證 180 指 數(shù) 上證 180 指數(shù)收益率*75%+中證國(guó)債指數(shù)收益率
股混合 *75%+ 中 信 標(biāo) 普 國(guó) *20%+同業(yè)存款利率*5%
債 指 數(shù) *20%+ 同 業(yè)
存款利率*5%
招商安泰平 中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù) 中證國(guó)債指數(shù)收益率*50%+上證 180 指數(shù)收益率
衡混合 *50%+上證 180 指 *45%+同業(yè)存款利率*5%
數(shù) *45%+ 同 業(yè) 存 款
利率*5%
招商安泰債 中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù) 中證國(guó)債指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
券 *95%+ 同 業(yè) 存 款 利
率*5%
(二)基金合同相應(yīng)條款的變更
基金合同第十五部分“基金的投資”、“(四)投資決策”、“3、投資策略”中
“(4)業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)”修改為:
“
基金名稱(chēng) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(Benchmarks)
招商債券基金 中證國(guó)債指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5%
招商平衡型基 中證國(guó)債指數(shù)收益率*50%+上證 180 指數(shù)收益率*45%+同業(yè)存款利
金 率*5%
招商偏股混合 上證 180 指數(shù)收益率*75%+中證國(guó)債指數(shù)收益率*20%+同業(yè)存款利
型基金 率*5%
”
(三)自 2015 年 10 月 1 日起本基金將采用變更后的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
上述變更事項(xiàng)對(duì)本基金投資及基金份額持有人利益無(wú)不利影響,并已履行了規(guī)定的程
序,符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。我公司將在今后發(fā)布的本基金招募說(shuō)明書(shū)(更
新)中更新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
投資者可訪問(wèn)我公司網(wǎng)站(www.cmfchina.com)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話
(400-887-9555)咨詢相關(guān)事宜。
本公告解釋權(quán)歸我公司。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015 年 9 月 28 日
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