招商基金：關(guān)于旗下基金估值變更的公告(2015-09-25)
招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
招商基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:樂(lè)普醫(yī)療
(300003)。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》第
[2008]38 號(hào))和基金合同的相關(guān)約定,本公司經(jīng)與基金托管人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商一致,
決定自 2015 年 9 月 24 日起,對(duì)旗下證券投資基金所持有的上述股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)
行估值。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估
值,屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定
盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和招募說(shuō)
明書。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2015 年 9 月 25 日
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