南方基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配司爾特
(002538)非公開發(fā)行 A 股的公告
南方基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的南方績優(yōu)成長股票型
證券投資基金、南方改革機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金參加了安徽省司爾特
肥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股的認(rèn)購。
安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司已于2015年9月15日發(fā)布《司爾特非公開發(fā)
行情況報(bào)告暨上市公告書》,公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公
開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定,本公司現(xiàn)將南方績優(yōu)
成長股票型證券投資基金、南方改革機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金獲配安徽
省司爾特肥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行 A 股情況披露如下:
獲配數(shù)量 總成本 總成本占基金 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值占基金
基金名稱 鎖定期
(股) (元) 資產(chǎn)凈值比例 (元) 資產(chǎn)凈值比例
南方績優(yōu)成長
股票型證券投 11,792,498 100,000,383.04 2.4203 100,000,383.04 2.4203 12 個(gè)月
資基金
南方改革機(jī)遇
靈活配置混合
1,179,200 9,999,616.00 0.4033 9,999,616.00 0.4033 12 個(gè)月
型證券投資基
金
注:基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為 2015 年 9 月 15 日數(shù)據(jù)。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站(www.nffund.com),或撥打客戶服務(wù)電話
400-889-8899 咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2015 年 9 月 17 日
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