富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌
股票估值方法的公告
為保護(hù)投資者的利益,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)
范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會 [2008]38 號公告)
以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)( AMAC)基金行業(yè)股票估
值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13 號)的原則和有關(guān)要求,富國基金管
理有限公司(以下簡稱“本公司”)與基金托管銀行協(xié)商一致,決定對本
公司旗下基金持有的 “華聯(lián)礦業(yè)”(證券代碼:600882)、“鐵漢生態(tài)”
(證券代碼:300197)、“江南紅箭”(證券代碼:000519)、“威海廣
泰”(證券代碼:002111)、“中海發(fā)展”(證券代碼:600026)、“長
園集團(tuán)”(證券代碼:600525)進(jìn)行估值調(diào)整,自 2015 年 9 月 16 日起
按指數(shù)收益法進(jìn)行估值?;鸬纳曩?、贖回價格均以估值方法調(diào)整后當(dāng)日
計算的基金資產(chǎn)份額凈值為準(zhǔn)。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤
價格進(jìn)行估值,屆時將不再另行公告。
特此公告!
富國基金管理有限公司
二○一五年九月十七日
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