招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告
招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金
(LOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2015 年 4 月 18 日
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招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱 招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 招商豐泰靈活配置混合(LOF)(場內(nèi)簡稱:招商豐泰)
基金主代碼 161722
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》以及《招商豐泰靈活配置混合型
證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡稱“基金合
同”) 、《招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
招募說明書》
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2015]436 號
自 2015 年 4 月 13 日
基金募集期間
至 2015 年 4 月 13 日 止
畢馬威華振會計師事務所(特殊普通
驗資機構名稱
合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2015 年 4 月 17 日
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) 8,643
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) 7,093,496,883.77
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) 639,355.38
有效認購份額 7,093,496,883.77
募集份額(單位:份) 利息結轉(zhuǎn)的份額 639,355.38
合計 7,094,136,239.15
認購的基金份額(單位:
募集期間基金管理人 -
份)
運用固有資金認購本
占基金總份額比例 -
基金情況
其他需要說明的事項 -
募集期間基金管理人 認購的基金份額(單位:
-
的從業(yè)人員認購本基 份)
金情況 占基金總份額比例 -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基 是
金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日 2015 年 4 月 17 日
期
注:1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金,本基金
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招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同生效公告
的基金經(jīng)理未持有本基金;
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承
擔,不另從基金資產(chǎn)支付。
3. 其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過
本基金管理人的網(wǎng)站(http://www.cmfchina.com)或客戶服務電話(400-887-9555)查詢
交易確認情況。
2、本基金的日常申購、贖回自基金合同生效后不超過三個月開始辦理,具體業(yè)務辦理
時間,本基金管理人將在申購贖回開放日前 2 日在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公
告。
招商基金管理有限公司
2015 年 4 月 18 日
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