關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告
根據(jù)中國證監(jiān)會 2008 年 9 月 12 日下發(fā)的[2008]38 號《關(guān)于進一步規(guī)范證券
投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 2013 年 5 月 20 日下
發(fā)的[2013]13 號《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》及
南方基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)長期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潛在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在
0.25%以上的,相應(yīng)股票應(yīng)參考應(yīng)用上述有關(guān)規(guī)定中的行業(yè)估值指數(shù)確定其公允
價值。
我公司旗下南方新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金、中國夢靈活配置混合
型證券投資基金、南方新興消費增長分級股票型證券投資基金、南方穩(wěn)健成長證
券投資基金、南方穩(wěn)健成長貳號證券投資基金、南方盛元紅利股票型證券投資基
金、南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金、南方寶元債券型基金、南方恒
元保本混合型證券投資基金持有的神州高鐵(股票代碼 000008)自 2015 年 3 月
12 日起停牌。經(jīng)我公司與托管行協(xié)商一致,自 2015 年 4 月 14 日起采用“指數(shù)
收益法”對上述基金持有的神州高鐵估值,自其復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)了活躍
市場交易特征后,按市場價格進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)
注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一五年四月十五日
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