南方豐元信用增強債券型證券投資基金分紅公告
南方豐元信用增強債券型證券投資基金分
紅公告
公告送出日期:2015 年 4 月 15 日
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南方豐元信用增強債券型證券投資基金分紅公告
1 公告基本信息
基金名稱 南方豐元信用增強債券型證券投資基金
基金簡稱 南方豐元信用增強債券
基金主代碼 000355
基金合同生效日 2013 年 11 月 12 日
基金管理人名稱 南方基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方豐元信用增強債券型證券投資基
金基金合同》
收益分配基準日 2015 年 3 月 31 日
基準日基金份額凈值(單 -
位:人民幣元)
基準日基金可供分配利潤 36,215,812.00
截止收益分配基準
(單位:人民幣元)
日的相關指標
截止基準日按照基金合同 3,621,581.20
約定的分紅比例計算的應
分配金額(單位:人民幣元)
本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額) -
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2015 年度的第 1 次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 南方豐元 A 南方豐元 C
下屬分級基金的交易代碼 000355 000356
基準日下屬分級基金份
額凈值(單位:人民幣 1.069 1.068
元)
基準日下屬分級基金可
截止基準日下屬分級基 供分配利潤(單位:人 31,181,942.39 5,033,869.61
金的相關指標 民幣元)
截止基準日按照基金合
同約定的分紅比例計算
3,118,194.24 503,386.96
的應分配金額(單位:
人民幣元)
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10 份基金
0.2500 0.2500
份額)
注:《南方豐元信用增強債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關基金分紅條件的前提下,
本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12 次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分
配基準日每份基金份額可供分配利潤的 10%。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2015 年 4 月 17 日
除息日 2015 年 4 月 17 日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2015 年 4 月 20 日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基
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南方豐元信用增強債券型證券投資基金分紅公告
金份額持有人。
選擇紅利再投資方式的投資者將以 2015 年 4 月 17 日的基金
份額凈值為計算基準確定再投資份額,本基金注冊登記機構
紅利再投資相關事項的說明 將于 2015 年 4 月 20 日對紅利再投資的基金份額進行確認并
通知各銷售機構。2015 年 4 月 21 日起,投資者可以通過銷
售機構查詢紅利再投資的份額。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關規(guī)定,基金向投資者分配的
基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投
資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
注:-
3 其他需要提示的事項
1)、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或
轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2)、本基金分紅方式分兩種:現(xiàn)金紅利和紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利
按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,投資者最終的分紅方式以本基
金注冊登記機構的記錄為準。
3)、本基金注冊登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改,投資者開立基金賬戶時選擇的賬戶
分紅方式對本基金無效。
4)、如投資者在多家銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方
式變更,只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。
5)、投資者可通過本公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式
的投資者,請務必在 2015 年 4 月 16 日之前(含 2015 年 4 月 16 日)到銷售網點辦理變更手續(xù)。如
投資者在多家銷售機構購買了本基金,需分別在多家銷售機構逐一按基金代碼提交修改分紅方式
業(yè)務申請。
6)、投資者可訪問本公司網站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話(400
-889-8899)咨詢相關情況。
南方基金管理有限公司
2015 年 4 月 15 日
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