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南方雙元債券型證券投資基金開放日常

申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期:2015 年 4 月 15 日

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1 公告基本信息

基金名稱 南方雙元債券型證券投資基金

基金簡稱 南方雙元債券

基金主代碼 000997

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日

基金管理人名稱 南方基金管理有限公司

基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司

基金登記機構(gòu)名稱 南方基金管理有限公司

公告依據(jù) 《南方雙元債券型證券投資基金基金合同》、

《南方雙元債券型證券投資基金招募說明書》

申購起始日 2015 年 4 月 20 日

贖回起始日 2015 年 4 月 20 日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2015 年 4 月 20 日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2015 年 4 月 20 日

定投起始日 2015 年 4 月 20 日

下屬分級基金的基金簡稱 南方雙元 A 南方雙元 C

下屬分級基金的交易代碼 000997 000998

該分級基金是否開放申 是 是

購、贖回、定投

該分級基金是否開放轉(zhuǎn)換 是 是

2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的辦理時間

基金管理人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù),具體辦理時間為上

海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中

國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定投時除外。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《信息

披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為 1,000 元,基金銷售機構(gòu)另有規(guī)定的,

以基金銷售機構(gòu)的規(guī)定為準;

2、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制;

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾?/p>

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人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。

3.2 申購費率

對于申購本基金 A 類份額的投資人,本基金申購費率最高不高于 0.8%,且隨申購金額

的增加而遞減,如下表所示:

A 類份額申購金額(M) 申購費率

M<100 萬 0.8%

100 萬≤M<500 萬 0.5%

500 萬≤M<1000 萬 0.3%

M≥1000 萬 每筆 1,000 元

對于申購本基金 C 類份額的投資人,申購費率為零。

投資人重復(fù)申購,須按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。

申購費用由投資人承擔(dān),不列入基金財產(chǎn),主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等

各項費用。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項

1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T 日),

在正常情況下,本基金登記機構(gòu)在 T+1 日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效

申請,投資人可在 T+2 日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢

申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項退還給投資人?；痄N售機構(gòu)對申購申請的受

理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購申請的確認以登記機構(gòu)

或基金管理人的確認結(jié)果為準;

2、申購以金額申請,遵循“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市后計算的基金

份額凈值為基準進行計算;

3、投資人申購基金份額時,必須在規(guī)定的時間內(nèi)全額交付申購款項,否則所提交的申

購申請無效;

4、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

1、本基金單筆贖回申請不低于 1 份,投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機構(gòu)在

符合上述規(guī)定的前提下,可根據(jù)情況調(diào)高單筆最低贖回份額要求,具體以銷售機構(gòu)公布的為

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準,投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定;

2、本基金不對投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額進行限制;

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述贖回份額的數(shù)量限制。基金管理

人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備

案。

4.2 贖回費率

本基金的贖回費率最高不超過0.5%,隨申請份額持有時間增加而遞減,如下表所示(其

中,6個月指180天,1年指365天):

申請份額持有時間(N) 贖回費率

N<6 個月 0.5%

6 個月≤N<1 年 0.25%

N≥1 年 0

本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份

額時收取。本基金的贖回費用全部歸入基金財產(chǎn)。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項

1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T 日),

在正常情況下,本基金登記機構(gòu)在 T+1 日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效

申請,投資人可在 T+2 日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢

申請的確認情況?；痄N售機構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機

構(gòu)確實接收到申請。贖回申請的確認以登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為準;

2、贖回以份額申請,遵循“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的基金

份額凈值為基準進行計算;

3、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回;

4、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷;

5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額,否則所提交的贖回申請無效。

投資人贖回申請成功后,基金管理人將在 T+7 日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生

巨額贖回時,款項的支付辦法參照本基金合同有關(guān)條款處理。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費率

一、本基金與本公司旗下其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成;

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2、轉(zhuǎn)出基金時,如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費

歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的

相關(guān)約定;

3、轉(zhuǎn)入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時,每次收取申購補差費

用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補差費用。申購補差費用

按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進行補差。由紅利再投資產(chǎn)生的基

金份額在轉(zhuǎn)出時不收取申購補差費;

4、以投資人進行南方雙元 A、南方雙元 C 與南方價值、南方現(xiàn)金 A 之間的轉(zhuǎn)換為例進

行說明(其中,6 個月指 180 天,1 年指 365 天)

(1)南方雙元 A 的轉(zhuǎn)換說明:

轉(zhuǎn)換費率

轉(zhuǎn)換金額(M)

申購補差費率 贖回費率

南方雙元 A M<100 萬 1.0% 份額持有時間(N):

轉(zhuǎn) 100 萬≤M<500 萬 0.7% N<6 個月:0.5%;

6 個月≤N<1 年:

南方價值 500 萬≤M<1000 萬 0.3%

0.25%;

M≥1000 萬 0 N≥1 年:0;

南方價值 M<100 萬 0 份額持有時間(N):

轉(zhuǎn) 100 萬≤M<500 萬 0 N<1 年:0.5%;

南方雙元 A 500 萬≤M<1000 萬 0 1 年≤N<2 年:0.3%;

M≥1000 萬 0 N≥2 年:0;

M<100 萬 0 份額持有時間(N):

南方雙元 A 100 萬≤M<500 萬 0 N<6 個月:0.5%;

轉(zhuǎn) 6 個月≤N<1 年:

500 萬≤M<1000 萬 0

南方現(xiàn)金 A

0.25%;

M≥1000 萬 0 N≥1 年:0;

M<100 萬 0.8%

南方現(xiàn)金 A

轉(zhuǎn) 100 萬≤M<500 萬 0.5%

0

南方雙元 A 500 萬≤M<1000 萬 0.3%

M≥1000 萬 每筆 1000 元

(2)南方雙元 C 的轉(zhuǎn)換說明:

轉(zhuǎn)換金額(M) 轉(zhuǎn)換費率

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申購補差費率 贖回費率

南方雙元 C M<100 萬 1.80% 份額持有時間(N):

N<6 個月:0.5%;

轉(zhuǎn) 100 萬≤M<500 萬 1.20%

6 個月≤N<1 年:

南方價值 500 萬≤M<1000 萬 0.60%

0.25%;

M≥1000 萬 每筆 1000 元 N≥1 年:0;

南方價值 M<100 萬 份額持有時間(N):

轉(zhuǎn) 100 萬≤M<500 萬 N<1 年:0.5%;

0

南方雙元 C 500 萬≤M<1000 萬 1 年≤N<2 年:0.3%;

M≥1000 萬 N≥2 年:0;

M<100 萬 份額持有時間(N):

N<6 個月:0.5%;

南方雙元 C 100 萬≤M<500 萬

轉(zhuǎn) 0 6 個月≤N<1 年:

500 萬≤M<1000 萬

南方現(xiàn)金 A 0.25%;

M≥1000 萬 N≥1 年:0;

M<100 萬

南方現(xiàn)金 A 100 萬≤M<500 萬

轉(zhuǎn) 0 0

500 萬≤M<1000 萬

南方雙元 C

M≥1000 萬

二、南方雙元 A 與南方雙元 C 之間的轉(zhuǎn)換只收取申購補差費用,不收取贖回費用:

轉(zhuǎn)換費率

轉(zhuǎn)換金額(M)

申購補差費率 贖回費率

M<100 萬 0.80%

南方雙元 C 100 萬≤M<500 萬 0.50%

轉(zhuǎn) 0

500 萬≤M<1000 萬 0.30%

南方雙元 A

M≥1000 萬 每筆 1000 元

M<100 萬

南方雙元 A 100 萬≤M<500 萬

轉(zhuǎn) 0 0

500 萬≤M<1000 萬

南方雙元 C

M≥1000 萬

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三、基金轉(zhuǎn)換份額的計算

基金轉(zhuǎn)換采取未知價法,以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。計算公式如下:

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

補差費=(轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用)/(1+申購補差費率)×申購補差費率

轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費用+補差費

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費用

轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值

舉例 1:某基金份額持有人持有南方雙元 A 類基金份額 10,000 份,持有時間超過 6 個月

但不到一年,假設(shè)轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)出基金南方雙元 A 類基金份額凈值為 1.168 元,轉(zhuǎn)入基金南方

價值基金份額凈值為 1.285 元,對應(yīng)贖回費率為 0.25%,申購補差費率為 1.0%,則可得到的

轉(zhuǎn)換份額為:

轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.168=11,680.00 元

轉(zhuǎn)出基金贖回費用=11,680.00×0.25%=29.20 元

補差費=(11,680.00-29.20)/(1+1.0%)×1.0%=115.35 元

轉(zhuǎn)換費用=29.20+115.35=144.55 元

轉(zhuǎn)入金額=11,680.00-144.55=11,535.45 元

轉(zhuǎn)入份額=11,535.45/1.285=8,977.00 份

舉例 2:某基金份額持有人持有南方雙元 C 類基金份額 10,000 份,持有時間超過 1 年,

假設(shè)轉(zhuǎn)換當日轉(zhuǎn)出基金南方雙元 C 類基金份額凈值為 1.168 元,轉(zhuǎn)入基金南方價值基金份額

凈值為 1.285 元,對應(yīng)贖回費率為 0%,申購補差費率為 1.8%,則可得到的轉(zhuǎn)換份額為:

轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.168=11,680.00 元

轉(zhuǎn)出基金贖回費用=0 元

補差費=11,680.00/(1+1.8%)×1.8%=206.52 元

轉(zhuǎn)換費用=206.52+0=206.52 元

轉(zhuǎn)入金額=11,680.00-206.52=11,473.48 元

轉(zhuǎn)入份額=11,473.48/1.285=8,928.77 份

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

1、投資人轉(zhuǎn)換的兩只基金或兩類份額必須是由同一銷售機構(gòu)銷售并以本公司為登記機

構(gòu)的基金;

2、轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時,轉(zhuǎn)出方的份額必須處于可贖回

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狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的份額必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的份額有一方不處于開放狀態(tài),轉(zhuǎn)換

申請?zhí)幚頌槭?

3、單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為 500 份,單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購數(shù)額

和轉(zhuǎn)出基金最低贖回數(shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制的,則需遵循相關(guān)大額申購限制

的約定;

4、上述涉及基金份額的計算結(jié)果均保留到小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后兩位以后的部分舍

棄,舍棄部分歸入基金財產(chǎn);上述涉及金額的計算結(jié)果均按四舍五入方法,保留到小數(shù)點后

兩位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān);

5、正常情況下,基金登記機構(gòu)將在 T+1 日對投資人 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效

性確認,辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在 T+2 日后(包括該日)投資

人可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況;

6、持有人對轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認之日算起;

7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則,即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額;

8、本公司可以根據(jù)市場情況調(diào)整有關(guān)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制,但應(yīng)在調(diào)整生效前

在指定媒體予以公告。本公司也可以根據(jù)市場情況暫停和重新開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),但應(yīng)在實施前

在指定媒體予以公告;

9、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為準。

10、本次開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)

1)直銷機構(gòu):南方基金管理有限公司

2)代銷機構(gòu):

交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀

行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信

銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、杭州銀行股份有

限公司、上海銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份

有限公司、江蘇銀行股份有限公司、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)

銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、烏魯木齊

市商業(yè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、廣東順德農(nóng)村

商業(yè)銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、珠海華潤銀行股份有限公司、吉

林銀行股份有限公司、威海市商業(yè)銀行股份有限公司、山東壽光農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、

西安銀行股份有限公司 、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中國銀河證券

第 8 頁 共 13 頁

股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、海通證券股份有限公司、

中信建投證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、中信證券股

份有限公司、 申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公

司、中信證券(浙江)有限責(zé)任公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、信達證券股份有限

公司、華融證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券

有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海

證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公

司、廣州證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、山西證券股

份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、

西南證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、中國國際金融有限公

司、大同證券經(jīng)紀有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、新時代

證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、金元證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公

司、國金證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有

限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中

國民族證券有限責(zé)任公司、太平洋證券股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司、諾亞正行(上

海)基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、

杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限

公司、北京展恒基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中期資產(chǎn)管理有限公司、

萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)

有限公司、浙江金觀誠財富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限

公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北京錢景財富投資管理有限公司、深圳宜投基金銷

售有限公司、中國國際期貨有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、海銀基金銷售有限

公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、北京增財基金銷售有限公司 、上海利得基金銷售有限

公司(排名不分先后)

具體開通情況請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

6 定投業(yè)務(wù)

1、開通定投業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)

直銷機構(gòu):南方基金管理有限公司

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代銷機構(gòu):

交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀

行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信

銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、杭州銀行股份有

限公司、上海銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、

上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有

限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股

份有限公司、烏魯木齊市商業(yè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、河北銀行股份有

限公司、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、珠海華潤

銀行股份有限公司、吉林銀行股份有限公司、威海市商業(yè)銀行股份有限公司、山東壽光農(nóng)村

商業(yè)銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司 、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份

有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、

海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、招商證券股

份有限公司、中信證券股份有限公司、 申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、

申萬宏源西部證券有限公司、中信證券(浙江)有限責(zé)任公司、中信證券(山東)有限責(zé)任

公司、信達證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券

股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、東莞

證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公

司、東吳證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券有

限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、

中山證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、西部證券股份有

限公司、新時代證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、華龍

證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、聯(lián)訊證券股份有限公

司、開源證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司、諾亞正行

(上海)基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限

公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷

售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中期資產(chǎn)管理有

限公司、萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、宜信普澤投資顧問

(北京)有限公司、浙江金觀誠財富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、北京恒天

明澤基金銷售有限公司、北京錢景財富投資管理有限公司、深圳宜投基金銷售有限公司、中

第 10 頁 共 13 頁

國國際期貨有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、海銀基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰

資產(chǎn)管理有限公司、北京增財基金銷售有限公司 、上海利得基金銷售有限公司(排名不分

先后)

2、辦理方式

投資人開立基金賬戶后即可到上述機構(gòu)的網(wǎng)點(包括電子化服務(wù)渠道)申請辦理本基金

的基金定投業(yè)務(wù),具體安排請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

3、辦理時間

基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。

4、申購金額

投資人可與各銷售機構(gòu)約定每期申購金額,每期最低申購金額不受基金招募說明書中有

關(guān)申購金額的限制。

(1)投資人應(yīng)與相關(guān)銷售機構(gòu)約定扣款日期。

(2)銷售機構(gòu)將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款,若遇非基金開

放日則以銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準,并將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日

(T 日)。

(3)投資人需指定相關(guān)銷售機構(gòu)認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

5、申購費率

若無另行公告,定投費率及計費方式與一般的申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機構(gòu)處于定投費

率優(yōu)惠活動期間的,本基金將依照各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、扣款和交易確認

基金的登記機構(gòu)按照基金申購申請日(T 日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申

購份額將在 T+1 日進行確認,投資人可自 T+2 日起查詢申購成交情況。

7、變更與解約

如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù),請遵循銷售機

構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

7 基金銷售機構(gòu)

7.1 直銷機構(gòu)

南方基金管理有限公司

7.2 代銷機構(gòu)

第 11 頁 共 13 頁

交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀

行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中信

銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、杭州銀行股份有

限公司、上海銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、

上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有

限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股

份有限公司、烏魯木齊市商業(yè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、河北銀行股份有

限公司、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、珠海華潤

銀行股份有限公司、吉林銀行股份有限公司、威海市商業(yè)銀行股份有限公司、山東壽光農(nóng)村

商業(yè)銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司 、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份

有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公

司、齊魯證券有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券有

限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、 申萬宏源證券有限公司、

光大證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中信證券(浙江)有限責(zé)任公司、中

信證券(山東)有限責(zé)任公司、信達證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、長江證券

股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、國聯(lián)

證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公

司、國都證券有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、華安證券股

份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、

華福證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)

任公司、中航證券有限公司、中國國際金融有限公司、大同證券經(jīng)紀有限責(zé)任公司、東海證

券股份有限公司、西部證券股份有限公司、新時代證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公

司、金元證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、財富證券有

限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中天證券有限責(zé)任公司、五

礦證券有限公司、天相投資顧問有限公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、

中國民族證券有限責(zé)任公司、太平洋證券股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司、諾亞正行

(上海)基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限

公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷

售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中期資產(chǎn)管理有

限公司、萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、宜信普澤投資顧問

第 12 頁 共 13 頁

(北京)有限公司、浙江金觀誠財富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、嘉實財富

管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北

京錢景財富投資管理有限公司、深圳宜投基金銷售有限公司、中國國際期貨有限公司、北京

創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、海銀基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、北京增

財基金銷售有限公司 、上海利得基金銷售有限公司(排名不分先后)

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

1、自 2015 年 4 月 20 日起,本基金管理人在每個開放日的次日,通過網(wǎng)站、基金份額

發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

2、基金管理人將公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

基金管理人應(yīng)當在上述市場交易日的次日,將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計

凈值登載在指定媒體上。

9 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投

資人欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀《南方雙元債券型證券投資基金基金合同》和《南

方雙元債券型證券投資基金招募說明書》。

2、未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人,及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細情況的投

資人,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打本基金管理人全國免長途費的

客服熱線(400-889-8899)。

3、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,可能開展上述業(yè)務(wù)的時間有所不同,投資

人應(yīng)以銷售機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準。

南方基金管理有限公司

2015 年 4 月 15 日

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