3月基金上折創(chuàng)單月最高 投資者須密切關(guān)注溢價(jià)率變化
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,僅3月以來(lái)便有10只基金發(fā)生上折,創(chuàng)出單月上折基金最多的一個(gè)月。
自去年下半年牛市行情開啟以來(lái),分級(jí)基金凸顯出強(qiáng)大的賺錢效應(yīng),但是值得注意的是,盡管目前分級(jí)基金2%左右溢價(jià)率仍在合理范圍內(nèi),暫時(shí)不用過(guò)度擔(dān)心,不過(guò)一旦溢價(jià)再度拉升,可能會(huì)引發(fā)套利盤的進(jìn)入,促使分級(jí)基金出現(xiàn)強(qiáng)調(diào)整,因此投資人需要密切關(guān)注溢價(jià)率的變化。
10只基金掀起上折潮
隨著上證指數(shù)連續(xù)飆漲接近3800點(diǎn),分級(jí)基金杠桿類份額也是水漲船高,掀起了新一輪“上折潮”。
繼信息B、傳媒B與互聯(lián)網(wǎng)B、創(chuàng)業(yè)板B本月相繼上折后,市場(chǎng)首只上市交易的TMT指數(shù)分級(jí)B—TMT中證B也觸發(fā)了上折臨界點(diǎn)。據(jù)信誠(chéng)基金(博客,微博)公告顯示,3月24日,信誠(chéng)中證TMT指數(shù)分級(jí)基金單位份額凈值為1.5010元,達(dá)到上折算條件,啟動(dòng)向上折算,3月25日為折算基準(zhǔn)日。這是自去年底藍(lán)籌類分級(jí)基金首波上折潮后出現(xiàn)的第二波分級(jí)基金上折潮。
該基金上折源自于TMT行情的持續(xù)火爆。在兩會(huì)提出“互聯(lián)網(wǎng)+”的刺激下,中證TMT指數(shù)今年漲幅超過(guò)七成。
3月20日,鵬華中證800地產(chǎn)分級(jí)基金也觸發(fā)不定期份額折算。根據(jù)鵬華基金發(fā)布的公告,3月19日和3月20日,鵬華地產(chǎn)分級(jí)將暫停辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投、轉(zhuǎn)托管和配對(duì)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。
除了上述6只基金之外,申萬(wàn)中證軍工、申萬(wàn)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)、鵬華證保、招商300高貝等4只分級(jí)基金也在本月宣布上折,使得3月的上折基金達(dá)到10只,創(chuàng)出分級(jí)基金單月上折數(shù)量最多的一個(gè)月。
本報(bào)記者了解到,自去年由金融板塊帶動(dòng)起來(lái)的這波牛市中,分級(jí)基金發(fā)生上折已經(jīng)成為一種常態(tài)化事件。截至目前,累計(jì)已有幾十只分級(jí)產(chǎn)品觸發(fā)了上折,不少產(chǎn)品甚至在短期內(nèi)發(fā)生了兩次上折。
11只分級(jí)基金一季度漲幅超五成
自去年下半年牛市行情開啟以來(lái),分級(jí)基金以其兼具穩(wěn)健份額和進(jìn)取份額、同款產(chǎn)品不同風(fēng)險(xiǎn)收益的特性凸顯出強(qiáng)大的賺錢效應(yīng),因?yàn)楦軛U的存在,牛市中,分級(jí)基金B(yǎng)類份額是獲取更高收益的最好武器。
據(jù)Wind的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從2014年7月21日至12月11日,市場(chǎng)上58只股票型分級(jí)子基金B(yǎng)份額的區(qū)間平均漲幅為83%,相比于上證指數(shù)的同期漲幅42%,幾乎翻倍。
今年首季的基金成績(jī)單也給出了最好的注解。截至今年3月18日收盤,11只分級(jí)基金的基金B(yǎng)份額今年以來(lái)漲超50%。其中同利B成為今年以來(lái)上漲行情中的大贏家,漲幅翻倍。截至3月18日收盤,這只基金上漲164.23%。截至3月19日收盤,鵬華信息B漲幅也達(dá)到了105.94%。
行情轉(zhuǎn)暖,市場(chǎng)的情緒不斷升溫,股票型分級(jí)基金平均整體溢價(jià)率也由年初的-0.44%折價(jià)變?yōu)橐鐑r(jià)2.61%,再次出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
巨大的收益吸引了各路資金入場(chǎng),同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至上周末,分級(jí)基金整體份額達(dá)到2023.2億元,較去年年末增加約220億份。
證監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1月至3月初,證監(jiān)會(huì)通過(guò)普通程序受理了92只基金的募集申請(qǐng),其中82只都是指數(shù)分級(jí)基金,申報(bào)指數(shù)分級(jí)基金的基金公司共計(jì)30家。
隨著分級(jí)基金的持續(xù)擴(kuò)容,越來(lái)越多的投資者開始“瞄準(zhǔn)”這些細(xì)分的行業(yè)或主題分級(jí)基金。而新發(fā)基金自然也成了追捧的對(duì)象。
但是,值得注意的是,盡管目前分級(jí)基金2%左右溢價(jià)率仍在合理范圍內(nèi),暫時(shí)不用過(guò)度擔(dān)心,不過(guò)一旦溢價(jià)再度拉升,可能會(huì)引發(fā)套利盤的進(jìn)入,促使分級(jí)基金出現(xiàn)強(qiáng)調(diào)整,因此投資人需要密切關(guān)注溢價(jià)率的變化。
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